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色人阁影视 7月26日基金净值：祥瑞惠盈纯债A最新净值1.211，涨0.08%发布日期：2024-07-27 15:16 点击次数：109
本站音问色人阁影视，7月26日，祥瑞惠盈纯债A最新单元净值为1.211元，累计净值为1.336元，较前一交游日高潮0.08%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮1.33%，近6个月高潮2.84%，近1年高潮4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
祥瑞惠盈纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比97.18%，现款占净值比2.2%。
该基金的基金司理为张恒，张恒于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任职时刻累计酬劳15.21%。
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